目錄

    第一部分、常州市水利局概況

    一、水利局部門職責、內(nèi)設機構(gòu)及下屬基層預算單位組成情況

    二、2014年度主要工作任務及目標

    三、所屬基層預算單位名稱、單位性質(zhì)、經(jīng)費管理方式

    四、2014年部門決算收支編制的相關說明及基本情況

    第二部分、2014年度部門決算表（詳見附表）

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    八、一般公共預算財政撥款“三公經(jīng)費”等經(jīng)費支出決算表

    第三部分、2014年度部門決算填報說明

    一、水利局2014 年收入支出決算總體情況說明

    二、“三公”等經(jīng)費決算情況說明

    第一部分 常州市水利局概況

    一、水利局部門職責、內(nèi)設機構(gòu)及下屬基層預算單位組成情況

    常州市水利局是統(tǒng)一負責我市水利工作的政府職能部門，承擔擬訂全市水利發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛防旱工作、農(nóng)村水利工作，負責全市水利工程運行管理，統(tǒng)一管理和保護全市水資源以及全市水政監(jiān)察執(zhí)法等與廣大群眾切身利益息息相關的工作。

    主要職能包括：1、負責貫徹實施國家和省有關水利（水務）方面的法律、法規(guī)和方針政策；2、組織編制全市水利發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃，組織或參與編制全市主要江河、湖泊和流域（區(qū)域）綜合治理規(guī)劃，水資源保護、防洪、供水、節(jié)水、水土保持等專業(yè)（項）規(guī)劃，并監(jiān)督實施；3、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛防旱工作；4、統(tǒng)一管理和保護全市水資源；5、負責全市生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障；6、主管全市江、河、湖、庫及其配套設施的建設和管理；7、負責全市水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作；8、擬訂有關市級水利固定資產(chǎn)投資計劃；9、編制、審查全市水利基本建設工程項目建議書、可行性研究報告；10、負責市屬水利工程、跨轄市區(qū)及具有控制性重要水利工程的運行管理工作；11、主管全市農(nóng)村水利工作；12、組織重大水利科學技術研究、技術引進和成果推廣工作；13、承辦市委、市政府交辦的其它事項。

    內(nèi)設機構(gòu)：根據(jù)上述職責，市水利局共設7個內(nèi)設機構(gòu)，包括辦公室（組織人事處）、基本建設處（規(guī)劃計劃處）、水政水資源處（政策法規(guī)處、行政服務處）、工程管理處、財務審計處、農(nóng)村水利處（水土保持辦公室）、市防汛防旱指揮部辦公室。

    下屬基層預算單位組成：除水利局本級外，共有下屬7個基層預算單位，分別為為常州市水政監(jiān)察支隊、常州市水利工程質(zhì)量與安全生產(chǎn)監(jiān)督站、常州市水利規(guī)劃設計院、常州市城市防洪工程管理處、常州市河道湖泊管理處、常州市節(jié)約用水辦公室以及常州市長江堤防工程管理處。

    二、2014 年度主要工作任務及目標

    2014年，既是貫徹落實黨的十八屆三中全會、中央加快水利改革發(fā)展和省委、省政府加快蘇南現(xiàn)代化示范區(qū)建設，推進水利現(xiàn)代化決策部署的重要一年，我市水利工作將按照蘇南現(xiàn)代化示范區(qū)建設總體安排及市委、市政府對現(xiàn)代化的新部署，圍繞“六大體系”總體布局，大力實施“2255”重點治水項目，繼續(xù)搞好六項農(nóng)村水利建設配套，切實強化水資源“三條紅線”和河湖“藍線”“四線”管理的落實，力爭在最嚴格的水資源管理制度落實、工程管理規(guī)范化、運行和調(diào)度信息化、基層服務體系建設和自身綜合保障能力建設上有新的提升。

    1、精心抓好“2255”重點治水項目建設。即全力配置和切實做好新溝河、新孟河延伸拓浚工程2大流域性項目實施和影響工程建設；加快完成澡港河、丁塘港2條城市引排河道整治；推進長江大堤能力提升、永安河拓浚、城區(qū)洼地除澇、中小河流治理、機廠河樞紐新建等5項流域、區(qū)域骨干工程；推進市防汛倉儲基地改造、防汛搶險演練基地，常州城市防洪監(jiān)控中心、水利信息化資源整合等5項事關水利長遠發(fā)展的支撐項目建設。

    2、扎實推進農(nóng)村水利六項配套。繼續(xù)實施二市二區(qū)小型農(nóng)田水利重點縣建設，加大力度推進千畝以上圩堤達標，堅持農(nóng)村河道疏浚與村莊環(huán)境綜合整治有機結(jié)合，確保同步推進。按照輕重緩急要求，落實10萬方以上塘壩除險計劃，加快消險處理。切實加強小型工程管理，提升泵站、圩堤、河道一體化長效管護覆蓋率。繼續(xù)按照“五有”，即“有水利站（防辦）專門機構(gòu)、專門編制、專門人員、專門經(jīng)費、專門設施”的要求，推進和做好基層水管隊伍建設。

    3、著力強化最嚴格的水資源管理。全力抓好規(guī)劃控制。完成《常州市水系規(guī)劃》《常州市水資源綜合規(guī)劃》頒布實施。在劃定“三條紅線”和“河道藍線”基礎上，出臺我市貫徹最嚴格水資源管理制度實施意見及考核辦法。緊抓我市推進生態(tài)綠城建設的契機，制定落實推進水生態(tài)文明建設方案，研究推進常州濱水空間慢行系統(tǒng)與岸線、水網(wǎng)生態(tài)治理的融合途徑，改善提升水生態(tài)環(huán)境。繼續(xù)加強節(jié)水型社會建設，強化節(jié)水工作指導，繼續(xù)抓好節(jié)水型學校、節(jié)水型社區(qū)（小區(qū)）等載體建設和節(jié)水技改，提高水資源利用率。

    4、切實抓好水利各項管理。防汛防旱管理。始終把防汛作為第一責任，切實抓好險工隱患整改，加強物資儲備、責任制及預案落實，重點推進市防汛信息系統(tǒng)集成平臺，河湖處泵站管理信息化平臺、城防處防洪工程信息化平臺整合，加快形成防汛及水資源調(diào)度決策體系。工程運行管理。市區(qū)工程管理，重點落實常州城市防洪大包圍投入運行后管理模式和管理體制。面上工程管理。以水管單位達標和水利風景區(qū)創(chuàng)建為抓手，推進常州水利工程管理工作提質(zhì)上檔。湖泊水域管理。按照省政府河道長效管護推進會議要求，突出長蕩湖、西太湖等湖泊和重點河道水域管理，實施“河長制”管理全覆蓋。規(guī)劃前期管理。緊抓“兩河”啟動和現(xiàn)代化示范區(qū)建設契機，謀劃項目前期，形成“包裝儲備一批，對接上報一批、每年開工一批、每年竣工一批”的良性機制。水利執(zhí)法管理。以水利綜合執(zhí)法示范為契機，研究和完善水行政執(zhí)法能力機制和體制。系統(tǒng)目標管理。適應當前水利大發(fā)展，大建設形勢要求，進一步完善局屬單位及轄市區(qū)兩個層面目標考核和督查機制，激發(fā)行業(yè)和系統(tǒng)活力。

    三、所屬基層預算單位名稱、單位性質(zhì)及經(jīng)費管理方式

    1、部門機構(gòu)總數(shù)

    編入部門決算的常州市水利局及所屬事業(yè)單位共8戶。常州市水利局行政本級1戶，事業(yè)單位7戶。

    2、部門決算管理形式

    全額撥款行政單位1戶，為常州市水利局本級；參照公務員管理的事業(yè)單位1戶，為常州市水政監(jiān)察支隊；全額撥款事業(yè)單位4戶，為常州市水利工程質(zhì)量與安全生產(chǎn)監(jiān)督站、常州市水利規(guī)劃設計院、常州市城市防洪工程管理處、常州市河道湖泊管理處；自收自支事業(yè)單位2戶，為常州市節(jié)約用水辦公室、常州市長江堤防工程管理處。

    3、核定編制總數(shù)

    總編制273人，其中：行政編制39人，事業(yè)編制234人。

    4、編內(nèi)實有人數(shù)

    在職224人，其中：行政37人，事業(yè)206人；退休91人。

    四、2014年部門決算收支編制的相關說明及基本情況

    水利局部門決算編制涵蓋8個預算單位，包括1個行政單位，7個事業(yè)單位（含1個參公單位），資金來源主要包括一般預算撥款、省市級專項資金等，按支出功能科目分為社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出及其他支出。主要收支內(nèi)容包括水利機構(gòu)正常運行、水利工程建設、水利工程運行和維護、水利前期工作、水資源管理與保護、防汛、抗旱、水土保持、水文測報、水質(zhì)監(jiān)測、水利技術推廣和培訓、水利執(zhí)法監(jiān)督、水利行業(yè)業(yè)務管理等。

    第二部分 2014年度決算表（詳見附表）

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    八、一般公共預算財政撥款“三公經(jīng)費”等經(jīng)費支出決算表

    第三部分 2014年度決算填報說明

    一、水利局2014 年收入支出總體情況

    （一）收入總計9733.21萬元，比上年增加521.9萬元，與上年數(shù)相比，增幅達6%。收入主要包括：

    1 、財政撥款9163.85萬元。為當年從省、市級財政取得的公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2 、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余569.36萬元。為水利局及所屬事業(yè)單位以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度或以后年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

    （二）支出總計9365.9萬元。其中包括：

    按支出功能分類

    1、社會保障和就業(yè)支出317.3萬元，主要為水利局行政單位、參照公務員管理事業(yè)單位及其他事業(yè)單位在社會保障與就業(yè)方面的支出。如離退休經(jīng)費及離退休人員活動經(jīng)費等。

    2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出121.68萬元，主要用于醫(yī)療保險方面的支出。

    3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2368.88萬元，主要用于城市長效綜合管理方面的支出。

    4、農(nóng)林水支出6181.42萬元，主要用于水利工程建設、水利工程運行和維護、水利前期工作、水資源管理與保護、防汛、抗旱、水土保持、水文測報、水質(zhì)監(jiān)測、水利技術推廣和培訓、水利執(zhí)法監(jiān)督、水利行業(yè)業(yè)務管理等項目支出。

    5、住房保障支出371.63萬元，主要用于水利局及所屬事業(yè)單位按照市政府對職工住房改革政策規(guī)定為職工繳納住房公積金、發(fā)放提租補貼和購房補貼支出。

    6、其他支出5萬元，主要用于水資源管理方面的支出。

    7、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出367.31萬元，主要用于水利局及所屬事業(yè)單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要按有關規(guī)定在以后年度繼續(xù)使用的資金。

    按支出性質(zhì)分類

    A.基本支出3529.59萬元，主要用于保障水利行業(yè)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出；

    B.項目支出5836.31萬元，指為完成特定的水利行政工作任務或水利事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各類專項支出。

    C.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余367.31萬元。

    二、“三公”等經(jīng)費決算情況說明

    “三公經(jīng)費”是指本部門（包括部門本級及所屬部門預算事業(yè)單位）通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

    2014 年，市水利局“三公經(jīng)費”公共預算財政撥款支出決算總額62.46萬元，較去年下降37%，其中：公務用車運行費支出40.97萬元，未發(fā)生公務用車購置費用；公務接待費支出21.49萬元。

    具體情況如下：

    1、公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。2014年度公務用車保有量6輛，年度內(nèi)未購置新車，公務用車購置及運行費2014 年財政撥款支出決算數(shù)為40.97萬元，占“三公經(jīng)費”財政撥款決算總數(shù)的66%。主要用于市水利局機關及所屬單位開展防汛防旱、水政執(zhí)法、水文水資源管理、水土保持管理、水利建設管理、農(nóng)村水利工程建設管理、水利工程運行管理和維護、湖泊巡查、工程質(zhì)量監(jiān)督等現(xiàn)場工作和野外偏遠地區(qū)作業(yè)發(fā)生的車輛燃油費、維修費、保險費、過橋過路費等運行支出以及經(jīng)批準報廢更新購置公務用車支出。

    2、公務接待費指按規(guī)定開支的各類公務接待支出。公務接待費2014 年財政撥款決算數(shù)為21.49萬元，主要用于市水利局及所屬事業(yè)單位為執(zhí)行公務或開展業(yè)務活動支出的公務接待費，包括在接待地發(fā)生的交通、住宿及工作餐費等支出。

    3、會議費指按《常州市市級機關會議管理辦法》（常辦發(fā)〔2014〕39號）規(guī)定開支的各類公務會議支出。2014年度會議費決算支出數(shù)85.78萬元，主要用于水利規(guī)劃前期論證、防汛抗旱調(diào)度、工程建設管理等支出。

    4、培訓費，指按《常州市市級機關培訓費管理辦法》（常財行〔2014〕7號）規(guī)定開支的本系統(tǒng)內(nèi)的培訓支出，包括在職培訓、任職培訓、專門業(yè)務培訓、初任培訓等。2014年度水利部門培訓費決算支出數(shù)55.18萬元，主要用于水政執(zhí)法培訓、水管單位技術人員專業(yè)培訓等支出。

    附件： 2014年度常州市水利部門決算信息公開表